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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 614.00 | 89 761.00 | 123 853.00 | 213 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 814.00 | 90 961.00 | 123 853.00 | 214 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
060 Stock marchandises | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
084 Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
110 Total général Actif | 246 036.00 | 90 961.00 | 155 075.00 | 246 036.00 |
134 Report à nouveau | | | 19 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 260.00 | 40 519.00 | | 42 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 672.00 | 315 332.00 | | 263 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 946.00 | 16 666.00 | | 3 946.00 |
230 Autres produits | 2 458.00 | 3 476.00 | | 2 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 337.00 | 375 994.00 | | 312 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 469.00 | 23 238.00 | | 26 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 423.00 | -4 164.00 | | 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 919.00 | 22 634.00 | | 18 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 162.00 | -6 293.00 | | 3 162.00 |
242 Autres charges externes. | 86 074.00 | 87 182.00 | | 86 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | 3 780.00 | | 4 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 347.00 | 195 994.00 | | 156 347.00 |
252 Charges sociales | 25 084.00 | 24 324.00 | | 25 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 923.00 | 25 848.00 | | 24 923.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 309.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 105.00 | 372 851.00 | | 346 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 768.00 | 3 143.00 | | -33 768.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 421.00 | 12 621.00 | | 2 421.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 1 660.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 456.00 | 10 428.00 | | 7 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 669.00 | 3 605.00 | | -40 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |