| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 943.00 | 24 021.00 | 125 922.00 | 149 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 143.00 | 25 221.00 | 125 922.00 | 151 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
060 Stock marchandises | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
110 Total général Actif | 225 940.00 | 25 221.00 | 200 718.00 | 225 940.00 |
134 Report à nouveau | | | -48 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 754.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 014.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 936.00 | 17 828.00 | | 34 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 512.00 | 122 335.00 | | 248 512.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | 457.00 | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 892.00 | 140 619.00 | | 284 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 457.00 | 13 835.00 | | 21 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -873.00 | -3 568.00 | | -873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 987.00 | 4 675.00 | | 10 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -917.00 | 344.00 | | -917.00 |
242 Autres charges externes. | 60 914.00 | 39 778.00 | | 60 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 1 970.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 875.00 | 40 248.00 | | 97 875.00 |
252 Charges sociales | 19 467.00 | 5 092.00 | | 19 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 073.00 | 9 490.00 | | 17 073.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 237.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 993.00 | 112 100.00 | | 228 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 899.00 | 28 520.00 | | 55 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 812.00 | | | 812.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | 346.00 | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77 044.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | -176.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 754.00 | -48 694.00 | | 54 754.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |