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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 413.00 | 68 376.00 | 146 037.00 | 214 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 613.00 | 69 576.00 | 146 037.00 | 215 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
060 Stock marchandises | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
084 Disponibilités | 52 176.00 | | 52 176.00 | 52 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 829.00 | | 90 829.00 | 90 829.00 |
110 Total général Actif | 306 442.00 | 69 576.00 | 236 866.00 | 306 442.00 |
134 Report à nouveau | | | 15 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 519.00 | 36 025.00 | | 40 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 332.00 | 277 651.00 | | 315 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | 3 677.00 | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 3 476.00 | 2 686.00 | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 994.00 | 320 038.00 | | 375 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 238.00 | 25 481.00 | | 23 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 164.00 | -3 458.00 | | -4 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 634.00 | 19 508.00 | | 22 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 293.00 | -940.00 | | -6 293.00 |
242 Autres charges externes. | 87 182.00 | 75 209.00 | | 87 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 5 492.00 | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 994.00 | 144 640.00 | | 195 994.00 |
252 Charges sociales | 24 324.00 | 23 243.00 | | 24 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 848.00 | 21 207.00 | | 25 848.00 |
262 Autres charges | 309.00 | -201.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 851.00 | 310 180.00 | | 372 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 143.00 | 9 858.00 | | 3 143.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 621.00 | 1 421.00 | | 12 621.00 |
294 Charges financières | 1 660.00 | 1 129.00 | | 1 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 428.00 | 70.00 | | 10 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 719.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 605.00 | 9 404.00 | | 3 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 426.00 | | | 175 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 772.00 | | | 772.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 772.00 | | | 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |