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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 226.00 | 45 228.00 | 128 998.00 | 174 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 426.00 | 46 428.00 | 128 998.00 | 175 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
060 Stock marchandises | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
084 Disponibilités | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
110 Total général Actif | 292 074.00 | 46 428.00 | 245 646.00 | 292 074.00 |
134 Report à nouveau | | | 6 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 025.00 | 34 936.00 | | 36 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 651.00 | 248 512.00 | | 277 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
230 Autres produits | 2 686.00 | 1 444.00 | | 2 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 038.00 | 284 892.00 | | 320 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 481.00 | 21 457.00 | | 25 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 458.00 | -873.00 | | -3 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 508.00 | 10 987.00 | | 19 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | -917.00 | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 75 209.00 | 60 914.00 | | 75 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | 2 883.00 | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 640.00 | 97 875.00 | | 144 640.00 |
252 Charges sociales | 23 243.00 | 19 467.00 | | 23 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 207.00 | 17 073.00 | | 21 207.00 |
262 Autres charges | -201.00 | 128.00 | | -201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 180.00 | 228 993.00 | | 310 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 858.00 | 55 899.00 | | 9 858.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 421.00 | 812.00 | | 1 421.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 725.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 232.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 404.00 | 54 754.00 | | 9 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 469.00 | | | 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |