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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AP Constructions | 3 782.00 | 1 584.00 | 2 197.00 | 3 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 704.00 | 4 558.00 | 1 147.00 | 5 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 052.00 | 125 860.00 | 19 192.00 | 145 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 722.00 | 138 406.00 | 27 316.00 | 165 722.00 |
BN En cours de production de biens | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 862.00 | 66 969.00 | 730 893.00 | 797 862.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 579 139.00 | | 579 139.00 | 579 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 426.00 | 66 969.00 | 1 474 457.00 | 1 541 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 148.00 | 205 376.00 | 1 501 773.00 | 1 707 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 703 369.00 | | | 703 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
DL TOTAL (I) | 888 389.00 | | | 888 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 116.00 | | | 418 116.00 |
EA Autres dettes | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 384.00 | | | 613 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 773.00 | | | 1 501 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 129.00 | | | 602 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 591.00 | | 2 462 591.00 | 2 462 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 591.00 | | 2 462 591.00 | 2 462 591.00 |
FM Production stockée | | | 42 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 395.00 | |
GE Autres charges | | | 22 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 112.00 | | | -13 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 767.00 | | | 2 557 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 187.00 | | | 2 424 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 618.00 | | 23 474.00 | 162 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 390.00 | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 369.00 | 165 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 979.00 | 154 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 043.00 | | 23 474.00 | 146 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 782.00 | 11 834.00 | 210.00 | 126 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 1 479.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 856.00 | 10 355.00 | 210.00 | 121 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 087.00 | 147 087.00 | | 147 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 633 750.00 | | | 633 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 112.00 | | | 164 112.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 258.00 | 30 003.00 | 11 255.00 | 41 258.00 |
VI Groupe et associés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 426.00 | 841 646.00 | 4 780.00 | 846 426.00 |
VW T.V.A. | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 384.00 | 602 129.00 | 11 255.00 | 613 384.00 |