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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
AP Constructions | 131 989.00 | 4 264.00 | 127 725.00 | 131 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 649.00 | 5 933.00 | 2 717.00 | 8 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 842.00 | 147 627.00 | 52 214.00 | 199 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 787.00 | 172 109.00 | 203 678.00 | 375 787.00 |
BN En cours de production de biens | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 865.00 | 11 371.00 | 640 494.00 | 651 865.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CF Disponibilités | 719 206.00 | | 719 206.00 | 719 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 455.00 | 11 371.00 | 1 522 084.00 | 1 533 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 242.00 | 183 480.00 | 1 725 762.00 | 1 909 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 850 617.00 | | | 850 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 500.00 | | | 1 059 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 537.00 | | | 220 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 130.00 | | | 392 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 262.00 | | | 666 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 762.00 | | | 1 725 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 681.00 | | | 479 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 678.00 | | 2 631 678.00 | 2 631 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 678.00 | | 2 631 678.00 | 2 631 678.00 |
FM Production stockée | | | 19 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 17 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 484.00 | | | 2 718 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 280.00 | | | 2 573 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 163.00 | | 220 349.00 | 197 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 725.00 | 375 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 725.00 | 340 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 336.00 | | 202 869.00 | 179 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | 17 480.00 | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 177.00 | 25 931.00 | | 146 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 534.00 | 1 751.00 | | 12 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644.00 | 24 180.00 | | 133 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
UX Autres créances clients | 610 068.00 | 610 068.00 | | 610 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 537.00 | 33 956.00 | 166 418.00 | 220 537.00 |
VI Groupe et associés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 537.00 | | | 220 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 329.00 | 703 307.00 | 21 022.00 | 724 329.00 |
VW T.V.A. | 134 729.00 | 134 729.00 | | 134 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 262.00 | 479 681.00 | 166 418.00 | 666 262.00 |