| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 353.00 | 21 987.00 | 6 367.00 | 28 353.00 |
AP Constructions | 134 739.00 | 30 712.00 | 104 027.00 | 134 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 937.00 | 8 399.00 | 7 538.00 | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 681.00 | 190 394.00 | 70 288.00 | 260 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 832.00 | 251 491.00 | 206 341.00 | 457 832.00 |
BN En cours de production de biens | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 742.00 | 27 072.00 | 1 169 670.00 | 1 196 742.00 |
BZ Autres créances | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CF Disponibilités | 1 371 942.00 | | 1 371 942.00 | 1 371 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 280.00 | 27 072.00 | 2 699 208.00 | 2 726 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 113.00 | 278 563.00 | 2 905 550.00 | 3 184 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 997 612.00 | | | 997 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 972.00 | | | 542 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 265.00 | | | 1 604 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 801.00 | | | 216 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 456.00 | | | 200 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 292.00 | | | 811 292.00 |
EA Autres dettes | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 285.00 | | | 1 301 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 550.00 | | | 2 905 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 541.00 | | | 1 144 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 706.00 | | 54 353.00 | 404 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 457 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 411 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 313.00 | | 2 040.00 | 26 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 270.00 | | 52 313.00 | 360 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 055.00 | 51 663.00 | 1 227.00 | 201 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 751.00 | 4 236.00 | | 17 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 304.00 | 47 427.00 | 1 227.00 | 183 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 456.00 | 200 456.00 | | 200 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 872.00 | 273 872.00 | | 273 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 419.00 | 142 419.00 | | 142 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 177.00 | 1 156 177.00 | | 1 156 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 801.00 | 60 056.00 | 156 744.00 | 216 801.00 |
VI Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 935.00 | 1 242 813.00 | 18 122.00 | 1 260 935.00 |
VW T.V.A. | 240 589.00 | 240 589.00 | | 240 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 285.00 | 1 144 541.00 | 156 744.00 | 1 301 285.00 |