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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 12 534.00 | 1 751.00 | 14 285.00 |
AP Constructions | 3 782.00 | 1 962.00 | 1 819.00 | 3 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 099.00 | 5 082.00 | 3 017.00 | 8 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 331.00 | 126 599.00 | 23 733.00 | 150 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 163.00 | 146 177.00 | 50 986.00 | 197 163.00 |
BN En cours de production de biens | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 175.00 | 9 781.00 | 916 394.00 | 926 175.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 481 027.00 | | 481 027.00 | 481 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 553.00 | 9 781.00 | 1 545 772.00 | 1 555 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 716.00 | 155 959.00 | 1 596 758.00 | 1 752 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 761 949.00 | | | 761 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 908.00 | | | 178 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 297.00 | | | 1 004 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 485.00 | | | 497 485.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 461.00 | | | 592 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 758.00 | | | 1 596 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 461.00 | | | 592 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 160.00 | | 2 558 160.00 | 2 558 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 160.00 | | 2 558 160.00 | 2 558 160.00 |
FM Production stockée | | | -27 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 42 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 644.00 | | | 2 662 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 736.00 | | | 2 483 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 908.00 | | | 178 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 722.00 | | 44 842.00 | 165 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238.00 | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 402.00 | 197 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 164.00 | 179 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | 7 880.00 | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 537.00 | | 36 962.00 | 154 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 406.00 | 18 522.00 | 10 751.00 | 138 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 6 129.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 001.00 | 12 393.00 | 10 751.00 | 132 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 930.00 | 188 930.00 | | 188 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 883 988.00 | 883 988.00 | | 883 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VI Groupe et associés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 070.00 | 983 528.00 | 3 542.00 | 987 070.00 |
VW T.V.A. | 180 031.00 | 180 031.00 | | 180 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 461.00 | 592 461.00 | | 592 461.00 |