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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 313.00 | 17 751.00 | 8 563.00 | 26 313.00 |
AP Constructions | 131 989.00 | 17 463.00 | 114 526.00 | 131 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 187.00 | 7 184.00 | 9 003.00 | 16 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 095.00 | 158 658.00 | 53 436.00 | 212 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 706.00 | 201 055.00 | 203 651.00 | 404 706.00 |
BN En cours de production de biens | 105 385.00 | | 105 385.00 | 105 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 678.00 | 22 800.00 | 644 878.00 | 667 678.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 1 030 250.00 | | 1 030 250.00 | 1 030 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 551.00 | 22 800.00 | 1 836 751.00 | 1 859 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 257.00 | 223 855.00 | 2 040 402.00 | 2 264 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 920 820.00 | | | 920 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 292.00 | | | 1 136 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 321.00 | | | 276 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 672.00 | | | 539 672.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 110.00 | | | 904 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 402.00 | | | 2 040 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 367.00 | | | 687 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 787.00 | | 68 826.00 | 375 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 18 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 907.00 | 404 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 007.00 | 360 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | 12 028.00 | 14 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 480.00 | | 56 797.00 | 340 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 109.00 | 44 060.00 | 15 114.00 | 172 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | 3 466.00 | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 824.00 | 40 594.00 | 15 114.00 | 157 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 815.00 | 277 815.00 | | 277 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
UX Autres créances clients | 633 522.00 | 633 522.00 | | 633 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 321.00 | 59 578.00 | 216 743.00 | 276 321.00 |
VI Groupe et associés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 039.00 | 723 917.00 | 18 122.00 | 742 039.00 |
VW T.V.A. | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 110.00 | 687 367.00 | 216 743.00 | 904 110.00 |