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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 546.00 | 7 567.00 | 979.00 | 8 546.00 |
AH Fonds commercial | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 20 253.00 | 26 121.00 | 46 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 511.00 | 43 788.00 | 38 722.00 | 82 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 322.00 | 71 609.00 | 182 712.00 | 254 322.00 |
BT Marchandises | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 331.00 | 27 127.00 | 287 204.00 | 314 331.00 |
BZ Autres créances | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 857.00 | 27 127.00 | 525 730.00 | 552 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 180.00 | 98 737.00 | 708 443.00 | 807 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 989.00 | 260 037.00 | | 268 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 944.00 | 34 951.00 | | 43 944.00 |
DL TOTAL (I) | 321 734.00 | 303 789.00 | | 321 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 729.00 | 150 185.00 | | 130 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | 6 071.00 | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 140.00 | 159 578.00 | | 197 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 579.00 | 41 907.00 | | 48 579.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 1 844.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 709.00 | 359 588.00 | | 386 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 443.00 | 663 378.00 | | 708 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 224.00 | 255 457.00 | | 326 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 243.00 | | 1 692 243.00 | 1 692 243.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 422.00 | | 1 692 422.00 | 1 692 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 137.00 | 1 570.00 | | 30 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 137.00 | 2 570.00 | | 30 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 932.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 932.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 787.00 | 1 637.00 | | 29 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 4 751.00 | | 6 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 695.00 | 1 514 005.00 | | 1 723 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 751.00 | 1 479 054.00 | | 1 679 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 944.00 | 34 951.00 | | 43 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 368.00 | | 9 954.00 | 244 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 526.00 | | 1 000.00 | 109 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 931.00 | | 8 954.00 | 119 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 585.00 | 15 024.00 | | 56 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 176.00 | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 193.00 | 14 848.00 | | 49 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 140.00 | 197 140.00 | | 197 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
UX Autres créances clients | 285 168.00 | | | 285 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
VB T. V. A. | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VC Groupe et associés | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 247.00 | 43 762.00 | 60 485.00 | 104 247.00 |
VI Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VP Divers | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 920.00 | 400 106.00 | 10 814.00 | 410 920.00 |
VW T.V.A. | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 709.00 | 326 224.00 | 60 485.00 | 386 709.00 |