| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 8 335.00 | 2 711.00 | 11 046.00 |
AH Fonds commercial | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 33 069.00 | 13 305.00 | 46 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 621.00 | 40 943.00 | 33 677.00 | 74 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 668.00 | 82 348.00 | 164 320.00 | 246 668.00 |
BT Marchandises | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 734.00 | 47 934.00 | 143 800.00 | 191 734.00 |
BZ Autres créances | 60 887.00 | | 60 887.00 | 60 887.00 |
CF Disponibilités | 139 256.00 | | 139 256.00 | 139 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 889.00 | 47 934.00 | 499 955.00 | 547 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 558.00 | 130 283.00 | 664 275.00 | 794 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 777.00 | 287 934.00 | | 327 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 674.00 | 63 842.00 | | 24 674.00 |
DL TOTAL (I) | 361 251.00 | 360 577.00 | | 361 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 459.00 | 114 445.00 | | 77 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 746.00 | 130 517.00 | | 183 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 401.00 | 63 869.00 | | 34 401.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | 10 888.00 | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 023.00 | 319 721.00 | | 303 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 275.00 | 680 298.00 | | 664 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 042.00 | 260 366.00 | | 275 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 980.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 546.00 | | 1 642 546.00 | 1 642 546.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 879.00 | | 1 642 879.00 | 1 642 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | 327.00 | | 4 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 1 059.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 059.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -1 059.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 16 571.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 519.00 | 1 676 075.00 | | 1 659 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 844.00 | 1 612 232.00 | | 1 634 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 674.00 | 63 842.00 | | 24 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 527.00 | 2 500.00 | 113 027.00 | 110 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 456.00 | 90.00 | 2 900.00 | 15 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 399.00 | 13 421.00 | 16 471.00 | 85 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 434.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 498.00 | 12 987.00 | 16 471.00 | 77 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | 2 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 746.00 | 183 746.00 | | 183 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VC Groupe et associés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 460.00 | 49 479.00 | 27 981.00 | 77 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 122.00 | 256 572.00 | 8 550.00 | 265 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 024.00 | 275 043.00 | 27 981.00 | 303 024.00 |