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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 104.00 | 11 435.00 | 668.00 | 12 104.00 |
AH Fonds commercial | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 43 094.00 | 3 280.00 | 46 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 995.00 | 56 619.00 | 46 376.00 | 102 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 899.00 | 111 149.00 | 169 750.00 | 280 899.00 |
BT Marchandises | 327 706.00 | | 327 706.00 | 327 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 275.00 | 76 013.00 | 353 262.00 | 429 275.00 |
BZ Autres créances | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CF Disponibilités | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 972.00 | 76 013.00 | 1 010 959.00 | 1 086 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 872.00 | 187 162.00 | 1 180 709.00 | 1 367 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 364.00 | | | 355 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
DL TOTAL (I) | 483 799.00 | | | 483 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 470.00 | | | 498 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 910.00 | | | 696 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 709.00 | | | 1 180 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 910.00 | | | 696 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 566.00 | | 24 333.00 | 256 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 284.00 | | 800.00 | 113 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 263.00 | | 22 107.00 | 127 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 019.00 | | 1 426.00 | 16 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 356.00 | 14 793.00 | | 96 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 1 533.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 454.00 | 13 260.00 | | 86 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 471.00 | 498 471.00 | | 498 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
UX Autres créances clients | 340 722.00 | 340 722.00 | | 340 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VB T. V. A. | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 012.00 | 26 472.00 | 38 819.00 | 74 012.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 822.00 | 551 822.00 | | 551 822.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 911.00 | 649 371.00 | 38 819.00 | 696 911.00 |