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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 81 961.00 | 178 039.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 284 434.00 | | 284 434.00 | 284 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807.00 | 2 163.00 | 2 643.00 | 4 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 138.00 | 170 794.00 | 187 344.00 | 358 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 533.00 | 254 918.00 | 697 615.00 | 952 533.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 307.00 | | 261 307.00 | 261 307.00 |
BZ Autres créances | 219 481.00 | | 219 481.00 | 219 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 301.00 | | 1 089 301.00 | 1 089 301.00 |
CF Disponibilités | 394 764.00 | | 394 764.00 | 394 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 855.00 | | 2 051 855.00 | 2 051 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 389.00 | 254 918.00 | 2 749 470.00 | 3 004 389.00 |
CU Autres participations | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 126 266.00 | 944 298.00 | | 1 126 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 025.00 | 181 968.00 | | 100 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 091.00 | 1 168 066.00 | | 1 268 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 332.00 | 552 014.00 | | 513 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 654.00 | 521 254.00 | | 769 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 779.00 | 329 021.00 | | 104 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 577.00 | 131 002.00 | | 80 577.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 8 224.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 379.00 | 1 541 515.00 | | 1 481 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 470.00 | 2 709 581.00 | | 2 749 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 710.00 | 1 277 385.00 | | 1 288 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 328.00 | 1 015 063.00 | 3 025 391.00 | 2 010 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 328.00 | 1 015 063.00 | 3 025 391.00 | 2 010 328.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 090.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | 5 104.00 | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 719.00 | 3 000.00 | | 26 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 624.00 | 3 000.00 | | 35 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 950.00 | 43 178.00 | | 7 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810.00 | 586.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 760.00 | 43 764.00 | | 10 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 865.00 | -40 764.00 | | 24 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 687.00 | 86 197.00 | | 31 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 056.00 | 3 654 412.00 | | 3 103 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 030.00 | 3 472 444.00 | | 3 003 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 025.00 | 181 968.00 | | 100 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 740.00 | | 33 356.00 | 931 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 45 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 563.00 | 952 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 753.00 | 647 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 776.00 | | 27 356.00 | 629 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 964.00 | | 6 000.00 | 41 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 582.00 | 58 090.00 | 9 753.00 | 206 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 673.00 | 15 288.00 | | 66 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 909.00 | 42 802.00 | 9 753.00 | 139 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 261 307.00 | | | 261 307.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VC Groupe et associés | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 115.00 | 250 115.00 | | 250 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 217.00 | 70 548.00 | 101 332.00 | 263 217.00 |
VI Groupe et associés | 769 654.00 | 769 654.00 | | 769 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 797.00 | | | 288 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 880.00 | 537 790.00 | 90.00 | 537 880.00 |
VW T.V.A. | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 379.00 | 1 288 710.00 | 101 332.00 | 1 481 379.00 |