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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 143 113.00 | 116 887.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 955.00 | 306 688.00 | 108 267.00 | 414 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 617.00 | 453 700.00 | 629 917.00 | 1 083 617.00 |
BP En cours de production de services | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 547.00 | | 187 547.00 | 187 547.00 |
BZ Autres créances | 368 711.00 | | 368 711.00 | 368 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 334.00 | 29 120.00 | 1 470 213.00 | 1 499 334.00 |
CF Disponibilités | 2 162 958.00 | | 2 162 958.00 | 2 162 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 447.00 | | 461 447.00 | 461 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 968.00 | 29 120.00 | 4 744 847.00 | 4 773 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 585.00 | 482 820.00 | 5 374 765.00 | 5 857 585.00 |
CU Autres participations | 404 673.00 | | 404 673.00 | 404 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 38 000.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 251 071.00 | 1 369 141.00 | | 1 251 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 319.00 | 124 329.00 | | 438 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 590.00 | 1 535 271.00 | | 1 723 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 146.00 | 642 137.00 | | 610 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 577.00 | 1 211 550.00 | | 1 220 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 139.00 | 669 455.00 | | 1 069 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 294.00 | 299 919.00 | | 418 294.00 |
EA Autres dettes | 333 019.00 | 12 001.00 | | 333 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 175.00 | 2 835 063.00 | | 3 651 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 765.00 | 4 370 334.00 | | 5 374 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 833.00 | 2 225 077.00 | | 3 184 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 435.00 | 5 906 711.00 | 8 151 146.00 | 2 244 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 435.00 | 5 906 711.00 | 8 151 146.00 | 2 244 435.00 |
FM Production stockée | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 187 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 997.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 986.00 | 7 551.00 | | 8 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 971.00 | 1 500.00 | | 8 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | 5 977.00 | | 6 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | 5 977.00 | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | -4 477.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 299.00 | 36 598.00 | | 143 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 216.00 | 4 757 397.00 | | 8 190 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 751 897.00 | 4 633 068.00 | | 7 751 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 319.00 | 124 329.00 | | 438 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 180.00 | | 37 892.00 | 1 078 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 455.00 | 1 083 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 455.00 | 418 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 103.00 | | 20 206.00 | 431 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 077.00 | | 17 686.00 | 387 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 779.00 | 74 535.00 | 31 614.00 | 410 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 825.00 | 15 288.00 | | 127 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 954.00 | 59 247.00 | 31 614.00 | 282 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 139.00 | 1 069 139.00 | | 1 069 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 770.00 | 293 770.00 | | 293 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 019.00 | 333 019.00 | | 333 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
VB T. V. A. | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
VC Groupe et associés | 237 808.00 | 237 808.00 | | 237 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 146.00 | 143 804.00 | 453 050.00 | 610 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 577.00 | 1 220 577.00 | | 1 220 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 447.00 | 461 447.00 | | 461 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 796.00 | 1 017 706.00 | 90.00 | 1 017 796.00 |
VW T.V.A. | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 175.00 | 3 184 833.00 | 453 050.00 | 3 651 175.00 |