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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 127 825.00 | 132 175.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 591.00 | 3 986.00 | 605.00 | 4 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 512.00 | 278 968.00 | 147 545.00 | 426 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 180.00 | 410 779.00 | 667 401.00 | 1 078 180.00 |
BP En cours de production de services | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 970.00 | | 535 970.00 | 535 970.00 |
BZ Autres créances | 432 155.00 | | 432 155.00 | 432 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 448.00 | | 1 269 448.00 | 1 269 448.00 |
CF Disponibilités | 1 268 739.00 | | 1 268 739.00 | 1 268 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 932.00 | | 3 702 932.00 | 3 702 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 112.00 | 410 779.00 | 4 370 334.00 | 4 781 112.00 |
CU Autres participations | 386 987.00 | | 386 987.00 | 386 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 369 141.00 | 1 361 024.00 | | 1 369 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 329.00 | 8 117.00 | | 124 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 271.00 | 1 410 941.00 | | 1 535 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 137.00 | 672 981.00 | | 642 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 550.00 | 705 477.00 | | 1 211 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 455.00 | 194 365.00 | | 669 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 919.00 | 96 640.00 | | 299 919.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | 15 728.00 | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 063.00 | 1 685 191.00 | | 2 835 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 334.00 | 3 096 133.00 | | 4 370 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 077.00 | 1 543 052.00 | | 2 225 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 425.00 | 2 614 278.00 | 4 659 703.00 | 2 045 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 425.00 | 2 614 278.00 | 4 659 703.00 | 2 045 425.00 |
FM Production stockée | | | 59 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | 600.00 | | 1 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 551.00 | 6 321.00 | | 7 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 23 607.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 477.00 | 23 607.00 | | -4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 397.00 | 2 361 607.00 | | 4 757 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 068.00 | 2 353 490.00 | | 4 633 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 329.00 | 8 117.00 | | 124 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 087.00 | | 307 166.00 | 785 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 073.00 | 1 078 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 073.00 | 431 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 760.00 | | 56 416.00 | 388 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 327.00 | | 250 750.00 | 136 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 741.00 | 71 111.00 | 14 073.00 | 353 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 537.00 | 15 288.00 | | 112 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 204.00 | 55 823.00 | 14 073.00 | 241 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 455.00 | 669 455.00 | | 669 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 164.00 | 239 164.00 | | 239 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 535 970.00 | 535 970.00 | | 535 970.00 |
VB T. V. A. | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
VC Groupe et associés | 258 389.00 | 258 389.00 | | 258 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 137.00 | 32 151.00 | 577 003.00 | 642 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 550.00 | 1 211 550.00 | | 1 211 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 960.00 | 1 070 870.00 | 90.00 | 1 070 960.00 |
VW T.V.A. | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 063.00 | 2 225 077.00 | 577 003.00 | 2 835 063.00 |