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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 112 537.00 | 147 463.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 4 697.00 | 1 407.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 656.00 | 236 507.00 | 146 149.00 | 382 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 087.00 | 353 741.00 | 431 346.00 | 785 087.00 |
BP En cours de production de services | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 143.00 | | 268 143.00 | 268 143.00 |
BZ Autres créances | 432 953.00 | | 432 953.00 | 432 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 002.00 | 7 982.00 | 883 020.00 | 891 002.00 |
CF Disponibilités | 1 015 039.00 | | 1 015 039.00 | 1 015 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 768.00 | 7 982.00 | 2 664 786.00 | 2 672 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 855.00 | 361 723.00 | 3 096 133.00 | 3 457 855.00 |
CU Autres participations | 136 237.00 | | 136 237.00 | 136 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 361 024.00 | 1 226 291.00 | | 1 361 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | 134 733.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 941.00 | 1 402 824.00 | | 1 410 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 981.00 | 192 669.00 | | 672 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 477.00 | 869 327.00 | | 705 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 365.00 | 158 769.00 | | 194 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 640.00 | 113 836.00 | | 96 640.00 |
EA Autres dettes | 15 728.00 | 16 289.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 191.00 | 1 350 891.00 | | 1 685 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 133.00 | 2 753 715.00 | | 3 096 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 052.00 | 1 205 865.00 | | 1 543 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 982.00 | | 11 266.00 | 799 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 161.00 | 785 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 161.00 | 388 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 655.00 | | 11 266.00 | 403 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 327.00 | | | 136 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 024.00 | 66 877.00 | 26 161.00 | 313 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 249.00 | 15 288.00 | | 97 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 776.00 | 51 589.00 | 26 161.00 | 215 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 982.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 365.00 | 194 365.00 | | 194 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 268 143.00 | 268 143.00 | | 268 143.00 |
VB T. V. A. | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VC Groupe et associés | 320 520.00 | 320 520.00 | | 320 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 981.00 | 530 842.00 | 88 734.00 | 672 981.00 |
VI Groupe et associés | 705 477.00 | 705 477.00 | | 705 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 923.00 | 732 833.00 | 90.00 | 732 923.00 |
VW T.V.A. | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 191.00 | 1 543 052.00 | 88 734.00 | 1 685 191.00 |