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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | 97 249.00 | 162 751.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 2 896.00 | 3 208.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 551.00 | 212 879.00 | 184 671.00 | 397 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 982.00 | 313 024.00 | 486 957.00 | 799 982.00 |
BP En cours de production de services | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 242.00 | | 286 242.00 | 286 242.00 |
BZ Autres créances | 366 396.00 | | 366 396.00 | 366 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 127.00 | | 798 127.00 | 798 127.00 |
CF Disponibilités | 769 601.00 | | 769 601.00 | 769 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 758.00 | | 2 266 758.00 | 2 266 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 740.00 | 313 024.00 | 2 753 715.00 | 3 066 740.00 |
CU Autres participations | 136 237.00 | | 136 237.00 | 136 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 226 291.00 | 1 126 266.00 | | 1 226 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 733.00 | 100 025.00 | | 134 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 824.00 | 1 268 091.00 | | 1 402 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 669.00 | 513 332.00 | | 192 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 327.00 | 769 654.00 | | 869 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 769.00 | 104 779.00 | | 158 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 836.00 | 80 577.00 | | 113 836.00 |
EA Autres dettes | 16 289.00 | 13 037.00 | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 891.00 | 1 481 379.00 | | 1 350 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 715.00 | 2 749 470.00 | | 2 753 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 865.00 | 1 288 710.00 | | 1 205 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 100.00 | 2 791 670.00 | 4 639 770.00 | 1 848 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 100.00 | 2 791 670.00 | 4 639 770.00 | 1 848 100.00 |
FM Production stockée | | | -19 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | 2 587.00 | | 2 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 917.00 | 8 905.00 | | 306 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 917.00 | 35 624.00 | | 306 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 134.00 | 2 810.00 | | 315 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 134.00 | 10 760.00 | | 315 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 217.00 | 24 865.00 | | -8 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 004.00 | 31 687.00 | | 45 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 069.00 | 3 103 056.00 | | 5 014 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 336.00 | 3 003 030.00 | | 4 879 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 733.00 | 100 025.00 | | 134 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 533.00 | | 165 038.00 | 952 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 961.00 | 15 288.00 | | 81 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 379.00 | | 69 390.00 | 647 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 154.00 | | 95 649.00 | 45 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 958.00 | | | 172 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 918.00 | 60 561.00 | 2 456.00 | 254 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 961.00 | 15 288.00 | | 81 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 958.00 | 45 273.00 | 2 456.00 | 172 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 286 242.00 | 286 242.00 | | 286 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VC Groupe et associés | 285 436.00 | 285 436.00 | | 285 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 669.00 | 47 643.00 | 72 435.00 | 192 669.00 |
VI Groupe et associés | 869 327.00 | 869 327.00 | | 869 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 548.00 | | | 320 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 095.00 | 689 005.00 | 90.00 | 689 095.00 |
VW T.V.A. | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 891.00 | 1 205 865.00 | 72 435.00 | 1 350 891.00 |