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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 732.00 | 43 230.00 | 6 502.00 | 49 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 314.00 | 19 072.00 | 4 242.00 | 23 314.00 |
BF Prêts | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 071.00 | 63 401.00 | 18 670.00 | 82 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 857.00 | | 189 857.00 | 189 857.00 |
BZ Autres créances | 38 178.00 | 5 870.00 | 32 307.00 | 38 178.00 |
CF Disponibilités | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 186.00 | 5 870.00 | 260 316.00 | 266 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 257.00 | 69 272.00 | 278 985.00 | 348 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 355.00 | 147 562.00 | | 59 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 676.00 | -88 206.00 | | 72 676.00 |
DL TOTAL (I) | 140 831.00 | 68 155.00 | | 140 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 041.00 | 4 218.00 | | 17 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 561.00 | 48 758.00 | | 52 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 552.00 | 52 856.00 | | 68 552.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 154.00 | 108 063.00 | | 138 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 985.00 | 176 218.00 | | 278 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 941.00 | 9 460.00 | | 53 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 841.00 | 9 460.00 | | 52 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UP Prêts | 5 310.00 | 4 039.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UX Autres créances clients | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VP Divers | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 893.00 | 237 136.00 | 9 757.00 | 246 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |