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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 057.00 | 51 693.00 | 13 365.00 | 65 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 889.00 | 17 502.00 | 3 387.00 | 20 889.00 |
BF Prêts | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 543.00 | 70 295.00 | 25 248.00 | 95 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 786.00 | 14 339.00 | 157 447.00 | 171 786.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | 5 870.00 | 1 189.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 197 482.00 | | 197 482.00 | 197 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 355.00 | 20 209.00 | 449 146.00 | 469 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 898.00 | 90 504.00 | 474 394.00 | 564 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 151.00 | 132 031.00 | | 151 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210.00 | 50 119.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 160 161.00 | 190 951.00 | | 160 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 059.00 | 30 685.00 | | 14 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | 55 703.00 | | 42 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 871.00 | 76 882.00 | | 97 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 233.00 | 163 269.00 | | 314 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 394.00 | 354 220.00 | | 474 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 897.00 | | 15 342.00 | 89 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 647.00 | 8 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 95 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | 85 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 369.00 | | 10 626.00 | 82 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | 4 716.00 | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 940.00 | 6 404.00 | 7 049.00 | 70 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 840.00 | 6 404.00 | 7 049.00 | 69 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
UP Prêts | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 786.00 | 156 013.00 | 15 773.00 | 171 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 1 190.00 | 5 870.00 | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 355.00 | 170 912.00 | 23 443.00 | 194 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 233.00 | 314 233.00 | | 314 233.00 |