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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 797.00 | 47 773.00 | 9 024.00 | 56 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 14 610.00 | 3 927.00 | 18 538.00 |
BF Prêts | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 941.00 | 63 483.00 | 27 458.00 | 90 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 204.00 | 10 350.00 | 252 854.00 | 263 204.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | 5 870.00 | 5 965.00 | 11 835.00 |
CF Disponibilités | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 913.00 | 16 220.00 | 348 692.00 | 364 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 854.00 | 79 704.00 | 376 150.00 | 455 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 361.00 | 151 151.00 | | 121 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 216.00 | 210.00 | | -96 216.00 |
DL TOTAL (I) | 33 945.00 | 160 161.00 | | 33 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 809.00 | 160 000.00 | | 151 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 824.00 | 14 059.00 | | 26 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | 42 303.00 | | 45 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 821.00 | 97 871.00 | | 117 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 205.00 | 314 233.00 | | 342 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 150.00 | 474 394.00 | | 376 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 543.00 | | 9 362.00 | 95 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 964.00 | 90 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 964.00 | 75 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 946.00 | | 3 352.00 | 85 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | | 6 010.00 | 8 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 294.00 | 7 153.00 | 13 964.00 | 70 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 194.00 | 7 153.00 | 13 964.00 | 69 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 209.00 | | 3 989.00 | 20 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 209.00 | | 3 989.00 | 20 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 209.00 | | 3 989.00 | 20 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 809.00 | 31 584.00 | 120 226.00 | 151 809.00 |
VI Groupe et associés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VW T.V.A. | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 205.00 | 221 980.00 | 120 226.00 | 342 205.00 |