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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 055.00 | 46 930.00 | 12 126.00 | 59 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 314.00 | 22 911.00 | 403.00 | 23 314.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 897.00 | 70 940.00 | 18 957.00 | 89 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 119.00 | 14 339.00 | 160 780.00 | 175 119.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | 5 870.00 | 18 194.00 | 24 065.00 |
CF Disponibilités | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 473.00 | 20 209.00 | 335 263.00 | 355 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 370.00 | 91 150.00 | 354 220.00 | 445 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 031.00 | 59 355.00 | | 132 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 119.00 | 72 676.00 | | 50 119.00 |
DL TOTAL (I) | 190 951.00 | 140 831.00 | | 190 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 685.00 | 17 041.00 | | 30 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 52 561.00 | | 55 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 882.00 | 68 552.00 | | 76 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 269.00 | 138 154.00 | | 163 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 220.00 | 278 985.00 | | 354 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 401.00 | 7 539.00 | | 63 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 301.00 | 7 539.00 | | 62 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 870.00 | 14 339.00 | | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870.00 | 14 339.00 | | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | 14 339.00 | | 5 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 175 119.00 | 159 346.00 | 15 773.00 | 175 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 065.00 | 18 195.00 | 5 870.00 | 24 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 609.00 | 186 338.00 | 24 271.00 | 210 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 269.00 | 163 269.00 | | 163 269.00 |