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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 045.00 | 51 625.00 | 4 420.00 | 56 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 538.00 | 16 375.00 | 2 163.00 | 18 538.00 |
BF Prêts | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 004.00 | 69 100.00 | 16 905.00 | 86 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BN En cours de production de biens | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 941.00 | 895.00 | 250 047.00 | 250 941.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 973.00 | 895.00 | 299 079.00 | 299 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 977.00 | 69 994.00 | 315 983.00 | 385 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 145.00 | 121 361.00 | | 25 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 483.00 | -96 216.00 | | -11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 22 462.00 | 33 945.00 | | 22 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 226.00 | 151 809.00 | | 120 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 993.00 | 26 824.00 | | 26 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 191.00 | 45 751.00 | | 30 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 613.00 | 117 821.00 | | 108 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 521.00 | 342 205.00 | | 293 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 983.00 | 376 150.00 | | 315 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 617.00 | 221 980.00 | | 197 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 941.00 | | 1 200.00 | 90 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 385.00 | 10 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 86 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 74 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 507.00 | | 1 200.00 | 14 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 483.00 | 6 368.00 | 752.00 | 63 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 383.00 | 6 368.00 | 752.00 | 62 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
UP Prêts | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 247 203.00 | 247 203.00 | | 247 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 226.00 | 31 821.00 | 88 404.00 | 120 226.00 |
VI Groupe et associés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 707.00 | 262 449.00 | 6 258.00 | 268 707.00 |
VW T.V.A. | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 021.00 | 197 617.00 | 88 404.00 | 286 021.00 |