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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 377.00 | | 1 436 377.00 | 1 436 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 5 178.00 | 792.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 214.00 | 115 696.00 | 19 518.00 | 135 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 696.00 | 122 685.00 | 1 633 010.00 | 1 755 696.00 |
BT Marchandises | 652 516.00 | | 652 516.00 | 652 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 327.00 | 5 741.00 | 257 586.00 | 263 327.00 |
BZ Autres créances | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 393 427.00 | | 393 427.00 | 393 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 058.00 | 5 741.00 | 1 454 316.00 | 1 460 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 754.00 | 128 427.00 | 3 087 326.00 | 3 215 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 524.00 | 245 559.00 | | 563 524.00 |
DH Report à nouveau | 309 999.00 | | | 309 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 998.00 | 357 965.00 | | 309 998.00 |
DL TOTAL (I) | 884 523.00 | 614 524.00 | | 884 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 958.00 | 974 796.00 | | 966 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070.00 | 274 539.00 | | 12 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 077.00 | 1 138.00 | | 12 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 564.00 | 671 553.00 | | 993 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 132.00 | 282 987.00 | | 218 132.00 |
EA Autres dettes | | 6 062.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 803.00 | 2 211 078.00 | | 2 202 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 326.00 | 2 825 603.00 | | 3 087 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 106.00 | 1 334 193.00 | | 1 340 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 697.00 | | | 1 755 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 188.00 | | | 1 576 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 185.00 | | | 141 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 686.00 | 2 231.00 | | 122 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 875.00 | 2 231.00 | | 120 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 742.00 | 33 623.00 | 5 742.00 | 5 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 742.00 | 36 994.00 | 5 742.00 | 5 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | 36 994.00 | 5 742.00 | 5 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 994.00 | 5 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 564.00 | 993 564.00 | | 993 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 751.00 | 98 751.00 | | 98 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
UX Autres créances clients | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 271.00 | 938 271.00 | | 938 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 959.00 | 116 340.00 | 510 201.00 | 966 959.00 |
VI Groupe et associés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VP Divers | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 490.00 | 443 490.00 | | 443 490.00 |
VW T.V.A. | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 726.00 | 1 340 107.00 | 510 201.00 | 2 190 726.00 |