| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 923.00 | 15 972.00 | 5 951.00 | 21 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 377.00 | | 1 436 377.00 | 1 436 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 679.00 | 12 835.00 | 18 844.00 | 31 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 895.00 | 164 469.00 | 86 426.00 | 250 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 767.00 | 193 276.00 | 1 726 491.00 | 1 919 767.00 |
BT Marchandises | 1 077 756.00 | | 1 077 756.00 | 1 077 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 424.00 | 33 623.00 | 206 800.00 | 240 424.00 |
BZ Autres créances | 162 408.00 | | 162 408.00 | 162 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 673 980.00 | | 673 980.00 | 673 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 940.00 | 33 623.00 | 2 176 317.00 | 2 209 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 707.00 | 226 899.00 | 3 902 807.00 | 4 129 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 833 260.00 | 716 852.00 | | 833 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 918.00 | 566 408.00 | | 575 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 178.00 | 1 294 260.00 | | 1 420 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 281.00 | 1 220 285.00 | | 1 110 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 984.00 | 298 268.00 | | 364 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 764.00 | 831 906.00 | | 781 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 601.00 | 237 556.00 | | 225 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 630.00 | 2 588 016.00 | | 2 482 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 807.00 | 3 882 276.00 | | 3 902 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 390.00 | 1 477 735.00 | | 1 428 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 362 489.00 | | 6 362 489.00 | 6 362 489.00 |
FG Production vendue services | 198 786.00 | | 198 786.00 | 198 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 275.00 | | 6 561 275.00 | 6 561 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 058.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 964.00 | 34 344.00 | | 93 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 693.00 | 68 696.00 | | 57 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 273.00 | 464.00 | | 8 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 273.00 | 464.00 | | 8 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 273.00 | -464.00 | | -8 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 064.00 | 226 731.00 | | 234 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 440.00 | 6 775 271.00 | | 6 656 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 522.00 | 6 208 864.00 | | 6 080 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 918.00 | 566 408.00 | | 575 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 932.00 | | 3 835.00 | 1 915 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 300.00 | | | 1 596 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 713.00 | | 2 861.00 | 279 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 919.00 | | 974.00 | 39 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 218.00 | 27 058.00 | | 166 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | 6 704.00 | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 950.00 | 20 354.00 | | 156 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 764.00 | 781 764.00 | | 781 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 387.00 | 130 387.00 | | 130 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
UX Autres créances clients | 201 351.00 | 201 351.00 | | 201 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VB T. V. A. | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 281.00 | 56 041.00 | 463 774.00 | 1 110 281.00 |
VI Groupe et associés | 366 784.00 | 366 784.00 | | 366 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 057.00 | 449 057.00 | | 449 057.00 |
VW T.V.A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 630.00 | 1 428 390.00 | 463 774.00 | 2 482 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 897.00 | 32 934.00 | | 49 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 956.00 | 69 208.00 | | 53 956.00 |
ST Autres comptes | 132 303.00 | 111 968.00 | | 132 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 938.00 | 215 162.00 | | 218 938.00 |
YT Sous‐traitance | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 727.00 | 26 106.00 | | 26 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 624.00 | 59 040.00 | | 76 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 165.00 | 565 268.00 | | 547 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 265.00 | 463 007.00 | | 367 265.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 111.00 | 396 337.00 | | 407 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |