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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 923.00 | 9 268.00 | 12 655.00 | 21 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 377.00 | | 1 436 377.00 | 1 436 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 679.00 | 10 132.00 | 21 547.00 | 31 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 034.00 | 146 819.00 | 101 216.00 | 248 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 932.00 | 166 218.00 | 1 749 714.00 | 1 915 932.00 |
BT Marchandises | 1 049 076.00 | | 1 049 076.00 | 1 049 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 222.00 | 33 623.00 | 261 599.00 | 295 222.00 |
BZ Autres créances | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 679 779.00 | | 679 779.00 | 679 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 185.00 | 33 623.00 | 2 132 562.00 | 2 166 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 117.00 | 199 842.00 | 3 882 276.00 | 4 082 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 852.00 | 397 674.00 | | 716 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 408.00 | 544 678.00 | | 566 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 260.00 | 953 352.00 | | 1 294 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 285.00 | 1 328 652.00 | | 1 220 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 268.00 | 274 645.00 | | 298 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 906.00 | 721 546.00 | | 831 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 556.00 | 215 203.00 | | 237 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 016.00 | 2 540 046.00 | | 2 588 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 276.00 | 3 493 398.00 | | 3 882 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 735.00 | 1 319 762.00 | | 1 477 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 102.00 | | 9 830.00 | 1 906 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 300.00 | | | 1 596 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 609.00 | | 9 105.00 | 270 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 194.00 | | 725.00 | 39 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 506.00 | 25 712.00 | | 140 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 6 704.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 942.00 | 19 008.00 | | 137 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 906.00 | 831 906.00 | | 831 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 719.00 | 93 719.00 | | 93 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
UX Autres créances clients | 256 150.00 | 256 150.00 | | 256 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VB T. V. A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 285.00 | 110 004.00 | 456 884.00 | 1 220 285.00 |
VI Groupe et associés | 299 168.00 | 299 168.00 | | 299 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 208.00 | 427 208.00 | | 427 208.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 016.00 | 1 477 735.00 | 456 884.00 | 2 588 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 934.00 | 18 403.00 | | 32 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 208.00 | 42 130.00 | | 69 208.00 |
ST Autres comptes | 111 968.00 | 117 925.00 | | 111 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 162.00 | 226 689.00 | | 215 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 228.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 106.00 | 22 355.00 | | 26 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 040.00 | 40 758.00 | | 59 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 268.00 | 505 881.00 | | 565 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 007.00 | 413 655.00 | | 463 007.00 |
ZE Dividendes | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 337.00 | 388 972.00 | | 396 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |