| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 436 377.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 691 476.00 | |
BT Marchandises | | | 1 093 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 310 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 471 764.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 179 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 59 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 165 126.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 856 602.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 041.00 | 1 109 178.00 | | 1 115 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 804.00 | 905 863.00 | | 1 764 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 844.00 | 2 026 041.00 | | 2 890 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 217.00 | 1 062 567.00 | | 949 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 795.00 | 82 727.00 | | 749 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 733.00 | 774 540.00 | | 1 022 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 955.00 | 273 607.00 | | 243 955.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 626.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 757.00 | 2 194 067.00 | | 2 965 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 602.00 | 4 220 108.00 | | 5 856 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 244 849.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 828.00 | | 1 409.00 | 1 925 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 300.00 | | | 1 596 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 289.00 | | | 283 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 239.00 | | 1 409.00 | 46 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 866.00 | 16 895.00 | | 218 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 943.00 | 16 895.00 | | 196 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 733.00 | 1 022 733.00 | | 1 022 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 248.00 | 169 248.00 | | 169 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
UX Autres créances clients | 304 894.00 | 304 894.00 | | 304 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VB T. V. A. | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 217.00 | 123 389.00 | 477 889.00 | 949 217.00 |
VI Groupe et associés | 749 795.00 | 749 795.00 | | 749 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 482.00 | 393 482.00 | | 393 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 586.00 | 874 938.00 | 47 648.00 | 922 586.00 |
VW T.V.A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 757.00 | 2 139 928.00 | 477 889.00 | 2 965 757.00 |