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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 377.00 | | 1 436 377.00 | 1 436 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 679.00 | 15 538.00 | 16 141.00 | 31 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 610.00 | 181 405.00 | 70 205.00 | 251 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 828.00 | 218 866.00 | 1 706 962.00 | 1 925 828.00 |
BT Marchandises | 1 145 049.00 | | 1 145 049.00 | 1 145 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 543.00 | 33 623.00 | 296 920.00 | 330 543.00 |
BZ Autres créances | 293 798.00 | | 293 798.00 | 293 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 669 533.00 | | 669 533.00 | 669 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 769.00 | 33 623.00 | 2 513 146.00 | 2 546 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 597.00 | 252 489.00 | 4 220 108.00 | 4 472 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 178.00 | 833 260.00 | | 1 109 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 863.00 | 575 918.00 | | 905 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 041.00 | 1 420 178.00 | | 2 026 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 567.00 | 1 110 281.00 | | 1 062 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 727.00 | 364 984.00 | | 82 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 540.00 | 781 764.00 | | 774 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 607.00 | 225 601.00 | | 273 607.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 067.00 | 2 482 630.00 | | 2 194 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 108.00 | 3 902 807.00 | | 4 220 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 849.00 | 1 428 390.00 | | 1 244 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 767.00 | | 7 860.00 | 1 919 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799.00 | 46 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 1 925 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 300.00 | | | 1 596 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 574.00 | | 715.00 | 282 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 893.00 | | 7 145.00 | 40 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 276.00 | 25 590.00 | | 193 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 972.00 | 5 951.00 | | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 304.00 | 19 639.00 | | 177 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 540.00 | 774 540.00 | | 774 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
UX Autres créances clients | 291 471.00 | 291 471.00 | | 291 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VB T. V. A. | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 567.00 | 113 349.00 | 470 779.00 | 1 062 567.00 |
VI Groupe et associés | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 770.00 | 256 770.00 | | 256 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 746.00 | 727 746.00 | | 727 746.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 067.00 | 1 244 849.00 | 470 779.00 | 2 194 067.00 |