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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 000.00 | 140 211.00 | 87 789.00 | 228 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 341.00 | 14 980.00 | 9 361.00 | 24 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 335.00 | 157 966.00 | 194 369.00 | 352 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 040.00 | 122 784.00 | 303 256.00 | 426 040.00 |
BZ Autres créances | 141 817.00 | | 141 817.00 | 141 817.00 |
CF Disponibilités | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 866.00 | 122 784.00 | 496 082.00 | 618 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 202.00 | 280 750.00 | 690 452.00 | 971 202.00 |
CU Autres participations | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
DL TOTAL (I) | 160 219.00 | | | 160 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 495.00 | | | 200 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 691.00 | | | 240 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
EA Autres dettes | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 233.00 | | | 530 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 452.00 | | | 690 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 233.00 | | | 530 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 435.00 | | | 325 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 711.00 | 18 256.00 | | 139 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 026.00 | 15 185.00 | | 125 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 685.00 | 3 071.00 | | 14 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 426 041.00 | | | 426 041.00 |
VP Divers | 141 817.00 | | | 141 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 691.00 | 240 691.00 | | 240 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 396.00 | 567 912.00 | 484.00 | 568 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 233.00 | 530 233.00 | | 530 233.00 |