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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 000.00 | 200 951.00 | 27 049.00 | 228 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 2 319.00 | 715.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 543.00 | 53 335.00 | 82 207.00 | 135 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 397.00 | 256 605.00 | 186 791.00 | 443 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 918.00 | 122 784.00 | 334 134.00 | 456 918.00 |
BZ Autres créances | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 791.00 | 122 784.00 | 737 007.00 | 859 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 188.00 | 379 389.00 | 923 799.00 | 1 303 188.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 270 043.00 | | | 270 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 314.00 | | | -91 314.00 |
DL TOTAL (I) | 239 228.00 | | | 239 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 422.00 | | | 193 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 688.00 | | | 229 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
EA Autres dettes | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 570.00 | | | 684 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 799.00 | | | 923 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 147.00 | | | 491 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 335.00 | | 57 302.00 | 386 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 443 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 138 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 719.00 | | | 294 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 516.00 | | 57 302.00 | 81 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 932.00 | 34 913.00 | 239.00 | 221 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 766.00 | 15 185.00 | | 185 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 166.00 | 19 728.00 | 239.00 | 36 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 689.00 | 229 689.00 | | 229 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
UX Autres créances clients | 456 919.00 | 456 919.00 | | 456 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 423.00 | | | 193 423.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 403.00 | | | -15 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 419.00 | 737 419.00 | | 737 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 570.00 | 491 148.00 | | 684 570.00 |