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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 000.00 | 155 396.00 | 72 604.00 | 228 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 963.00 | 2 071.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 404.00 | 6 876.00 | 37 528.00 | 44 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 874.00 | 163 235.00 | 189 638.00 | 352 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 873.00 | 122 784.00 | 302 089.00 | 424 873.00 |
BZ Autres créances | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
CF Disponibilités | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 647.00 | 122 784.00 | 493 863.00 | 616 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 522.00 | 286 019.00 | 683 502.00 | 969 522.00 |
CU Autres participations | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
DL TOTAL (I) | 248 104.00 | | | 248 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 601.00 | | | 239 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 397.00 | | | 435 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 502.00 | | | 683 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 149.00 | | | 419 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 335.00 | | 42 225.00 | 352 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 484.00 | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 686.00 | 352 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 202.00 | 47 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 719.00 | | | 294 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 116.00 | | 41 525.00 | 27 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 700.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 966.00 | 22 056.00 | 16 786.00 | 157 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 211.00 | 15 185.00 | | 140 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | 6 871.00 | 16 786.00 | 17 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 601.00 | 239 601.00 | | 239 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 424 874.00 | 424 874.00 | | 424 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 934.00 | 39 685.00 | 16 249.00 | 55 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 634.00 | 533 634.00 | | 533 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 398.00 | 419 149.00 | 16 249.00 | 435 398.00 |