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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 000.00 | 170 581.00 | 57 419.00 | 228 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 1 415.00 | 1 619.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 530.00 | 18 740.00 | 40 790.00 | 59 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 000.00 | 190 736.00 | 187 264.00 | 378 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 014.00 | 122 784.00 | 348 230.00 | 471 014.00 |
BZ Autres créances | 141 864.00 | | 141 864.00 | 141 864.00 |
CF Disponibilités | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 179.00 | 122 784.00 | 617 395.00 | 740 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 180.00 | 313 520.00 | 804 659.00 | 1 118 180.00 |
CU Autres participations | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 604.00 | | | 187 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
DL TOTAL (I) | 299 729.00 | | | 299 729.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | | | 259 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 409.00 | | | 157 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 930.00 | | | 454 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 659.00 | | | 804 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 927.00 | | | 444 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 874.00 | | 25 127.00 | 352 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 719.00 | | | 294 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 439.00 | | 15 127.00 | 47 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 000.00 | 10 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 235.00 | 27 501.00 | | 163 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 396.00 | 15 185.00 | | 155 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 12 316.00 | | 7 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 409.00 | 157 409.00 | | 157 409.00 |
UX Autres créances clients | 471 014.00 | 471 014.00 | | 471 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 745.00 | 27 741.00 | 10 004.00 | 37 745.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 188.00 | 613 188.00 | | 613 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 931.00 | 444 927.00 | 10 004.00 | 454 931.00 |