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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 000.00 | 185 766.00 | 42 234.00 | 228 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 1 867.00 | 1 167.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 480.00 | 34 298.00 | 44 182.00 | 78 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 334.00 | 221 932.00 | 164 402.00 | 386 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 846.00 | 122 784.00 | 250 062.00 | 372 846.00 |
BZ Autres créances | 139 078.00 | | 139 078.00 | 139 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 170 412.00 | | 170 412.00 | 170 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 871.00 | 122 784.00 | 766 087.00 | 888 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 206.00 | 344 716.00 | 930 490.00 | 1 275 206.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 239 229.00 | | | 239 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
DL TOTAL (I) | 330 543.00 | | | 330 543.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 796.00 | | | 178 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 947.00 | | | 549 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 490.00 | | | 930 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 244.00 | | | 546 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 737.00 | 31 195.00 | | 190 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 581.00 | 15 185.00 | | 170 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | 16 010.00 | | 20 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 372 846.00 | 372 846.00 | | 372 846.00 |
UX Autres créances clients | 139 078.00 | 139 078.00 | | 139 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 157.00 | 512 157.00 | | 512 157.00 |