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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 220.00 | 27 359.00 | 8 861.00 | 36 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479.00 | 1 241.00 | 1 238.00 | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 384.00 | 28 689.00 | 14 696.00 | 43 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 508.00 | 60 499.00 | 29 009.00 | 89 508.00 |
BT Marchandises | 219 869.00 | | 219 869.00 | 219 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 62 331.00 | | 62 331.00 | 62 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 176.00 | | 415 176.00 | 415 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 684.00 | 60 499.00 | 444 185.00 | 504 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 252 537.00 | | | 252 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 714.00 | | | 156 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 649.00 | | | 191 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 185.00 | | | 444 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 649.00 | | | 191 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 494.00 | 272 715.00 | 684 210.00 | 411 494.00 |
FG Production vendue services | 5 971.00 | 1 451.00 | 7 422.00 | 5 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 465.00 | 274 166.00 | 691 631.00 | 417 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 512.00 | | | 696 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 802.00 | | | 693 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 720.00 | | 15 937.00 | 73 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 89 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 36 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 582.00 | | 4 787.00 | 31 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 713.00 | | 11 150.00 | 34 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 189.00 | 7 459.00 | 149.00 | 53 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | 2 819.00 | 149.00 | 24 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 290.00 | 4 640.00 | | 25 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
VB T. V. A. | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 191.00 | 132 976.00 | 4 215.00 | 137 191.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 649.00 | 191 649.00 | | 191 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
ST Autres comptes | 116 232.00 | | | 116 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |