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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 720.00 | 30 572.00 | 7 148.00 | 37 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479.00 | 1 532.00 | 947.00 | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 023.00 | 33 024.00 | 11 999.00 | 45 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 023.00 | 72 509.00 | 36 514.00 | 109 023.00 |
BT Marchandises | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
BZ Autres créances | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CF Disponibilités | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 547.00 | | 380 547.00 | 380 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 570.00 | 72 509.00 | 417 061.00 | 489 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 376.00 | 4 171.00 | 12 205.00 | 16 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DH Report à nouveau | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 257 166.00 | | | 257 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 895.00 | | | 159 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 061.00 | | | 417 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 895.00 | | | 159 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 947.00 | 306 818.00 | 718 765.00 | 411 947.00 |
FG Production vendue services | 7 859.00 | 760.00 | 8 620.00 | 7 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 806.00 | 307 578.00 | 727 384.00 | 419 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 807.00 | | | 738 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 177.00 | | | 734 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 508.00 | | 19 515.00 | 89 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | 16 376.00 | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 220.00 | | 1 500.00 | 36 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 864.00 | | 1 639.00 | 45 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 499.00 | 12 010.00 | | 60 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | 4 171.00 | | 3 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 359.00 | 3 212.00 | | 27 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 930.00 | 4 627.00 | | 29 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
UX Autres créances clients | 162 353.00 | 162 353.00 | | 162 353.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 306.00 | 194 091.00 | 4 215.00 | 198 306.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 448.00 | | | 89 448.00 |
ST Autres comptes | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 089.00 | | | 265 089.00 |