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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 336.00 | 33 975.00 | 9 361.00 | 43 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 1 801.00 | 938.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 393.00 | 32 778.00 | 10 616.00 | 43 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 980.00 | 81 224.00 | 40 756.00 | 121 980.00 |
BT Marchandises | 198 163.00 | | 198 163.00 | 198 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 457.00 | | 220 457.00 | 220 457.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 847.00 | | 447 847.00 | 447 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 827.00 | 81 224.00 | 488 603.00 | 569 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 987.00 | 9 461.00 | 14 526.00 | 23 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DH Report à nouveau | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 260 790.00 | | | 260 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 875.00 | | | 172 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 813.00 | | | 227 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 603.00 | | | 488 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 813.00 | | | 227 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 896.00 | 392 099.00 | 759 995.00 | 367 896.00 |
FG Production vendue services | 696.00 | 5 865.00 | 6 561.00 | 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 592.00 | 397 965.00 | 766 557.00 | 368 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 451.00 | |
GE Autres charges | | | 6 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 263.00 | | | 786 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 639.00 | | | 782 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 023.00 | | 17 693.00 | 109 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 586.00 | | 7 611.00 | 19 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 736.00 | 121 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 46 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 720.00 | | 5 616.00 | 37 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 502.00 | | 3 366.00 | 47 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 1 100.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 509.00 | 13 451.00 | 4 736.00 | 72 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 381.00 | 5 290.00 | | 7 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 572.00 | 3 403.00 | | 30 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 4 758.00 | 4 736.00 | 34 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 220 457.00 | 220 457.00 | | 220 457.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 992.00 | 249 677.00 | 5 315.00 | 254 992.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 813.00 | 227 813.00 | | 227 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
ST Autres comptes | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 477.00 | | | 234 477.00 |