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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 636.00 | 39 410.00 | 4 226.00 | 43 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 372.00 | 3 627.00 | 3 745.00 | 7 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 961.00 | 39 227.00 | 4 734.00 | 43 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 775.00 | 131 600.00 | 44 175.00 | 175 775.00 |
BT Marchandises | 177 753.00 | | 177 753.00 | 177 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 322.00 | | 174 322.00 | 174 322.00 |
BZ Autres créances | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
CF Disponibilités | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 669.00 | | 450 669.00 | 450 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 444.00 | 131 600.00 | 494 844.00 | 626 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 281.00 | 46 126.00 | 26 155.00 | 72 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 271 519.00 | | | 271 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 844.00 | | | 494 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 958.00 | 340 377.00 | 734 334.00 | 393 958.00 |
FG Production vendue services | 16 356.00 | 2 224.00 | 18 579.00 | 16 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 313.00 | 342 600.00 | 752 914.00 | 410 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 877.00 | | | -6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 234.00 | | | 768 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 574.00 | | | 764 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 872.00 | | 9 903.00 | 165 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 663.00 | | 8 828.00 | 66 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 258.00 | | 1 075.00 | 50 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 589.00 | 25 011.00 | | 106 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 777.00 | 18 559.00 | | 30 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 938.00 | 2 472.00 | | 36 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 875.00 | 3 979.00 | | 38 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 096.00 | 207 781.00 | 5 315.00 | 213 096.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |