| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 636.00 | 36 938.00 | 6 698.00 | 43 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 682.00 | 2 644.00 | 4 038.00 | 6 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 576.00 | 36 230.00 | 7 346.00 | 43 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 872.00 | 106 589.00 | 59 283.00 | 165 872.00 |
BT Marchandises | 260 121.00 | | 260 121.00 | 260 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 754.00 | | 446 754.00 | 446 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 626.00 | 106 589.00 | 506 037.00 | 612 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 453.00 | 27 567.00 | 35 886.00 | 63 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DL TOTAL (I) | 267 860.00 | | | 267 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 176.00 | | | 238 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 037.00 | | | 506 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 176.00 | | | 238 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 556.00 | 212 966.00 | 591 522.00 | 378 556.00 |
FG Production vendue services | 19 229.00 | 3 422.00 | 22 651.00 | 19 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 785.00 | 216 388.00 | 614 173.00 | 397 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 175.00 | | | -5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 423.00 | | | 631 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 353.00 | | | 624 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 980.00 | | 43 893.00 | 121 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 196.00 | | 39 467.00 | 27 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 336.00 | | 300.00 | 43 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 132.00 | | 4 126.00 | 46 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 224.00 | 25 366.00 | | 81 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 671.00 | 18 106.00 | | 12 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 975.00 | 2 963.00 | | 33 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 578.00 | 4 296.00 | | 34 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 695.00 | 183 380.00 | 5 315.00 | 188 695.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 176.00 | 238 176.00 | | 238 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
ST Autres comptes | 77 153.00 | | | 77 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 870.00 | | | 212 870.00 |