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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 698.00 | 80 238.00 | 140 460.00 | 220 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 663.00 | 82 853.00 | 1 585 810.00 | 1 668 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 47 820.00 | -47 820.00 | |
BT Marchandises | 318 799.00 | | 318 799.00 | 318 799.00 |
BZ Autres créances | 259 159.00 | | 259 159.00 | 259 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 898 830.00 | | 898 830.00 | 898 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 034.00 | 47 820.00 | 1 465 214.00 | 1 513 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 697.00 | 130 673.00 | 3 051 024.00 | 3 181 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 416.00 | 1 395 311.00 | | 1 657 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 982.00 | 262 105.00 | | 153 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 698.00 | 1 780 716.00 | | 1 934 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 228.00 | 435 066.00 | | 515 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 2 338.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 381.00 | 403 089.00 | | 394 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 500.00 | 233 639.00 | | 204 500.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 325.00 | 1 074 132.00 | | 1 116 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 024.00 | 2 854 849.00 | | 3 051 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 569.00 | 734 497.00 | | 739 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 155.00 | | 370 508.00 | 1 298 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 615.00 | | 275 000.00 | 1 057 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 944.00 | | 75 755.00 | 144 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 596.00 | | 19 754.00 | 95 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 144.00 | 27 709.00 | | 55 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 529.00 | 27 709.00 | | 52 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 658.00 | 47 820.00 | 39 658.00 | 39 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 658.00 | 47 820.00 | 39 658.00 | 39 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 658.00 | 47 820.00 | 39 658.00 | 39 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 820.00 | 39 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 381.00 | 394 381.00 | | 394 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 180 601.00 | | | 180 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 228.00 | 138 472.00 | 327 126.00 | 515 228.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 819.00 | | | 119 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 664.00 | 390 664.00 | | 390 664.00 |
VW T.V.A. | 116 902.00 | 116 902.00 | | 116 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 325.00 | 739 569.00 | 327 126.00 | 1 116 325.00 |