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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 414.00 | 118 232.00 | 158 182.00 | 276 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 884.00 | 120 847.00 | 2 006 037.00 | 2 126 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 159 943.00 | -159 943.00 | |
BT Marchandises | 420 449.00 | | 420 449.00 | 420 449.00 |
BZ Autres créances | 311 727.00 | | 311 727.00 | 311 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 1 139 367.00 | | 1 139 367.00 | 1 139 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 514.00 | 159 943.00 | 1 748 571.00 | 1 908 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 398.00 | 280 790.00 | 3 754 608.00 | 4 035 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 255.00 | 750.00 | | 12 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 893.00 | 1 657 416.00 | | 1 799 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 288.00 | 153 982.00 | | 212 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 987.00 | 1 934 698.00 | | 2 146 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 220.00 | 515 228.00 | | 837 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 2 069.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 952.00 | 394 381.00 | | 549 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 952.00 | 204 500.00 | | 212 952.00 |
EA Autres dettes | 5 444.00 | 147.00 | | 5 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 622.00 | 1 116 325.00 | | 1 607 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 608.00 | 3 051 024.00 | | 3 754 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 978.00 | 739 569.00 | | 969 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 663.00 | | 458 221.00 | 1 668 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 615.00 | | 397 000.00 | 1 332 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 698.00 | | 55 715.00 | 220 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 350.00 | | 5 505.00 | 115 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 853.00 | 37 994.00 | | 82 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 238.00 | 37 994.00 | | 80 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 820.00 | 159 943.00 | 47 820.00 | 47 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 820.00 | 159 943.00 | 47 820.00 | 47 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 820.00 | 159 943.00 | 47 820.00 | 47 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 943.00 | 47 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 952.00 | 549 952.00 | | 549 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 220.00 | 199 577.00 | 637 643.00 | 837 220.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 463.00 | 449 463.00 | | 449 463.00 |
VW T.V.A. | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 621.00 | 969 978.00 | 637 643.00 | 1 607 621.00 |