| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 578.00 | 40 078.00 | 1 500.00 | 41 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 83 164.00 | 57 054.00 | 26 110.00 | 83 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 388 099.00 | 8 901 195.00 | 3 486 904.00 | 12 388 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 241.00 | 399 709.00 | 485 532.00 | 885 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549 634.00 | | 1 549 634.00 | 1 549 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 625 509.00 | 9 519 935.00 | 6 105 574.00 | 15 625 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702 587.00 | | 1 702 587.00 | 1 702 587.00 |
BN En cours de production de biens | 981 274.00 | | 981 274.00 | 981 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 052 872.00 | | 2 052 872.00 | 2 052 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829 395.00 | 274 997.00 | 6 554 398.00 | 6 829 395.00 |
BZ Autres créances | 1 399 598.00 | | 1 399 598.00 | 1 399 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 045 563.00 | 36 620.00 | 5 008 943.00 | 5 045 563.00 |
CF Disponibilités | 11 276 160.00 | | 11 276 160.00 | 11 276 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 743.00 | | 129 743.00 | 129 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 417 191.00 | 311 617.00 | 29 105 574.00 | 29 417 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 043 039.00 | 9 831 552.00 | 35 211 487.00 | 45 043 039.00 |
CU Autres participations | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 25 243 258.00 | | | 25 243 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 081.00 | | | 2 144 081.00 |
DK Provisions réglementées | 832 652.00 | | | 832 652.00 |
DL TOTAL (I) | 29 319 991.00 | | | 29 319 991.00 |
DP Provisions pour risques | 300 339.00 | | | 300 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 647.00 | | | 463 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 974.00 | | | 856 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 756.00 | | | 3 799 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 199.00 | | | 585 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
EA Autres dettes | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 927.00 | | | 5 422 927.00 |
ED (V) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 211 487.00 | | | 35 211 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 767.00 | | | 4 888 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 639 598.00 | 11 975 330.00 | 30 614 928.00 | 18 639 598.00 |
FG Production vendue services | 9 808.00 | 16 977.00 | 26 785.00 | 9 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 649 406.00 | 11 992 307.00 | 30 641 713.00 | 18 649 406.00 |
FM Production stockée | | | 414 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 128 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 911 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 252.00 | |
GE Autres charges | | | 87 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 625 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 530.00 | | | 103 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 130.00 | | | 300 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 515.00 | | | 446 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 605.00 | | | 528 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 474.00 | | | -228 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153 500.00 | | | 1 153 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 571 064.00 | | | 31 571 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 426 983.00 | | | 29 426 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 081.00 | | | 2 144 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 821 932.00 | | 2 014 943.00 | 14 821 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 258 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 000.00 | 2 067 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 987.00 | 738 434.00 | 15 625 509.00 | 472 987.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 987.00 | 180 434.00 | 13 394 984.00 | 472 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 978.00 | | 3 600.00 | 137 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 137 063.00 | | 1 911 343.00 | 12 137 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524 993.00 | | 100 000.00 | 2 524 993.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 472 987.00 | | | 472 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090 570.00 | 1 539 513.00 | 110 248.00 | 8 090 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 877.00 | 2 100.00 | | 159 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930 693.00 | 1 537 413.00 | 110 248.00 | 7 930 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 713 396.00 | 190 156.00 | 70 901.00 | 713 396.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 100.00 | 305 613.00 | 5 066.00 | 163 100.00 |
6T Sur comptes clients | 55 852.00 | 229 185.00 | 10 040.00 | 55 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 852.00 | 265 805.00 | 10 040.00 | 55 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 348.00 | 761 574.00 | 86 007.00 | 932 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 756.00 | 3 799 756.00 | | 3 799 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 306.00 | 264 306.00 | | 264 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 424.00 | 196 424.00 | | 196 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 549 634.00 | | 1 549 634.00 | 1 549 634.00 |
UP Prêts | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 5 433.00 | 15 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 922 432.00 | 6 022 432.00 | | 6 922 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906 964.00 | | 906 964.00 | 906 964.00 |
VB T. V. A. | 904 304.00 | 904 304.00 | | 904 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 974.00 | 322 819.00 | 634 155.00 | 866 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 656.00 | 380 656.00 | | 380 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 990.00 | 15 000.00 | | 15 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 770.00 | 121 770.00 | | 121 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 153 804.00 | 7 691 772.00 | 2 462 031.00 | 10 153 804.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 921.00 | 4 888 767.00 | 534 155.00 | 5 422 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |