| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 103 557.00 | 72 218.00 | 31 339.00 | 103 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083 468.00 | 11 432 723.00 | 2 650 745.00 | 14 083 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 029.00 | 575 582.00 | 510 447.00 | 1 086 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 598.00 | | 441 598.00 | 441 598.00 |
AX Avances et acomptes | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549 634.00 | | 1 549 634.00 | 1 549 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 576 990.00 | 12 270 898.00 | 5 306 092.00 | 17 576 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703 221.00 | | 1 703 221.00 | 1 703 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 084 958.00 | | 1 084 958.00 | 1 084 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 967 290.00 | | 1 967 290.00 | 1 967 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884 496.00 | 130 137.00 | 4 754 359.00 | 4 884 496.00 |
BZ Autres créances | 634 566.00 | | 634 566.00 | 634 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 456 537.00 | 218 331.00 | 5 238 206.00 | 5 456 537.00 |
CF Disponibilités | 12 219 860.00 | | 12 219 860.00 | 12 219 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 033 454.00 | 348 468.00 | 27 684 986.00 | 28 033 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 610 444.00 | 12 619 366.00 | 32 991 078.00 | 45 610 444.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 25 435 677.00 | 25 387 339.00 | | 25 435 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 428.00 | 2 048 338.00 | | 1 591 428.00 |
DK Provisions réglementées | 790 684.00 | 803 989.00 | | 790 684.00 |
DL TOTAL (I) | 28 917 790.00 | 29 339 666.00 | | 28 917 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 521.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 67 181.00 | 33 106.00 | | 67 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 181.00 | 49 627.00 | | 67 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 193.00 | 523 361.00 | | 412 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 587.00 | 3 587 608.00 | | 3 117 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 426.00 | 456 145.00 | | 410 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
EA Autres dettes | 25 336.00 | 25 615.00 | | 25 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 107.00 | 4 592 729.00 | | 4 006 107.00 |
ED (V) | | 2 054.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 991 078.00 | 33 984 076.00 | | 32 991 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 16 979 139.00 | 9 364 930.00 | 26 344 069.00 | 16 979 139.00 |
FG Production vendue services | 9 466.00 | 19 726.00 | 29 192.00 | 9 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 989 105.00 | 9 384 656.00 | 26 373 762.00 | 16 989 105.00 |
FM Production stockée | | | 462 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 091 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 877 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 383 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 075.00 | |
GE Autres charges | | | 87 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 626 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 888.00 | 37 648.00 | | 15 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 750.00 | 240 800.00 | | 36 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 682.00 | 402 397.00 | | 95 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 321.00 | 680 846.00 | | 148 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 058.00 | 355 462.00 | | 31 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 341.00 | 191 413.00 | | 29 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 857.00 | 90 256.00 | | 65 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 255.00 | 637 131.00 | | 126 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 066.00 | 43 715.00 | | 22 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 796.00 | 934 613.00 | | 854 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 354 326.00 | 29 104 694.00 | | 27 354 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 762 898.00 | 27 056 356.00 | | 25 762 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 428.00 | 2 048 338.00 | | 1 591 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 023 798.00 | | 1 897 329.00 | 16 023 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 141.00 | 91 998.00 | 17 576 989.00 | 252 141.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 141.00 | 91 998.00 | 15 726 419.00 | 252 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 173 348.00 | | 1 897 209.00 | 14 173 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 076.00 | | 120.00 | 1 660 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 958 887.00 | 1 374 667.00 | 62 657.00 | 10 958 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 289.00 | 8 187.00 | | 160 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 776 700.00 | 1 366 480.00 | 62 657.00 | 10 776 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 989.00 | 65 857.00 | 79 161.00 | 803 989.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 627.00 | 34 075.00 | 16 521.00 | 49 627.00 |
6T Sur comptes clients | 214 953.00 | 2 967.00 | 87 783.00 | 214 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 713.00 | 108 618.00 | | 109 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 666.00 | 111 585.00 | 87 783.00 | 324 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 282.00 | 211 517.00 | 183 465.00 | 1 178 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117 587.00 | 3 117 587.00 | | 3 117 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 549 634.00 | | 1 549 634.00 | 1 549 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 4 739 058.00 | 4 739 058.00 | | 4 739 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
VB T. V. A. | 357 133.00 | 357 133.00 | | 357 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 193.00 | 282 877.00 | 129 316.00 | 412 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 805.00 | 5 426 151.00 | 1 700 655.00 | 7 126 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 597.00 | 3 864 281.00 | 129 316.00 | 3 993 597.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |