| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 103 557.00 | 78 933.00 | 24 624.00 | 103 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963 033.00 | 12 538 011.00 | 3 425 023.00 | 15 963 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 623.00 | 679 252.00 | 553 372.00 | 1 232 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 515.00 | | 680 515.00 | 680 515.00 |
AX Avances et acomptes | 52 224.00 | | 52 224.00 | 52 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 262 330.00 | | 1 262 330.00 | 1 262 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 796 547.00 | 13 486 571.00 | 6 309 977.00 | 19 796 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 611.00 | | 1 465 611.00 | 1 465 611.00 |
BN En cours de production de biens | 1 034 190.00 | | 1 034 190.00 | 1 034 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 607 965.00 | | 1 607 965.00 | 1 607 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134 904.00 | 227 323.00 | 5 907 581.00 | 6 134 904.00 |
BZ Autres créances | 534 606.00 | 72 253.00 | 462 353.00 | 534 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 900 273.00 | 63 870.00 | 7 836 403.00 | 7 900 273.00 |
CF Disponibilités | 13 749 245.00 | | 13 749 245.00 | 13 749 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 505 973.00 | 363 445.00 | 32 142 528.00 | 32 505 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 302 521.00 | 13 850 016.00 | 38 452 505.00 | 52 302 521.00 |
CU Autres participations | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 26 527 106.00 | 25 435 677.00 | | 26 527 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 989.00 | 1 591 428.00 | | 1 850 989.00 |
DK Provisions réglementées | 1 145 828.00 | 790 684.00 | | 1 145 828.00 |
DL TOTAL (I) | 30 623 923.00 | 28 917 790.00 | | 30 623 923.00 |
DP Provisions pour risques | 683 004.00 | | | 683 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 397.00 | 67 181.00 | | 172 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 401.00 | 67 181.00 | | 855 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 455.00 | 412 193.00 | | 2 079 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 237.00 | 1 793.00 | | 28 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 613.00 | 3 117 587.00 | | 3 724 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 822.00 | 410 426.00 | | 746 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 610.00 | 38 772.00 | | 363 610.00 |
EA Autres dettes | 30 444.00 | 25 336.00 | | 30 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 973 181.00 | 4 006 107.00 | | 6 973 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 452 505.00 | 32 991 078.00 | | 38 452 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
FD Production vendue biens | 17 750 676.00 | 10 001 477.00 | 27 752 153.00 | 17 750 676.00 |
FG Production vendue services | 26 914.00 | 9 839.00 | 36 752.00 | 26 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 816 470.00 | 10 011 315.00 | 27 827 785.00 | 17 816 470.00 |
FM Production stockée | | | -410 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 500 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 166 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 733 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 216.00 | |
GE Autres charges | | | 21 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 766 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 942 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 650.00 | 15 888.00 | | 73 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 36 750.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 407.00 | 95 682.00 | | 84 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 057.00 | 148 321.00 | | 172 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 660.00 | 31 058.00 | | 63 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | 29 341.00 | | 1 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122 554.00 | 65 857.00 | | 1 122 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 110.00 | 126 255.00 | | 1 188 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016 053.00 | 22 065.00 | | -1 016 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 383.00 | 854 796.00 | | 1 075 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 929 766.00 | 27 354 324.00 | | 27 929 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 078 777.00 | 25 762 896.00 | | 26 078 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 989.00 | 1 591 428.00 | | 1 850 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 576 989.00 | | 2 998 212.00 | 17 576 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 304.00 | 1 574 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 364.00 | 325 289.00 | 19 796 547.00 | 453 364.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 364.00 | 37 985.00 | 18 031 952.00 | 453 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 726 419.00 | | 2 796 883.00 | 15 726 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 196.00 | | 201 329.00 | 1 660 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 270 897.00 | 1 253 658.00 | 37 985.00 | 12 270 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 080 523.00 | 1 253 658.00 | 37 985.00 | 12 080 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790 684.00 | 439 550.00 | 84 407.00 | 790 684.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 181.00 | 788 220.00 | | 67 181.00 |
6T Sur comptes clients | 130 137.00 | 97 186.00 | | 130 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 331.00 | 72 253.00 | 154 461.00 | 218 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 468.00 | 169 439.00 | 154 461.00 | 348 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 334.00 | 1 397 209.00 | 238 869.00 | 1 206 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 613.00 | 3 724 613.00 | | 3 724 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 510.00 | 152 510.00 | | 152 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 707.00 | 183 707.00 | | 183 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 688.00 | 290 688.00 | | 290 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 610.00 | 363 610.00 | | 363 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 262 330.00 | | 1 262 330.00 | 1 262 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 868 986.00 | 5 868 986.00 | | 5 868 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 918.00 | | 265 918.00 | 265 918.00 |
VB T. V. A. | 387 860.00 | 387 860.00 | | 387 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 455.00 | 634 021.00 | 1 445 434.00 | 2 079 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006 060.00 | 6 472 202.00 | 1 533 858.00 | 8 006 060.00 |
VW T.V.A. | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 944 944.00 | 5 499 510.00 | 1 445 434.00 | 6 944 944.00 |