| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 471.00 | 79 285.00 | 7 186.00 | 86 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | 118 457.00 | 85 898.00 | 32 559.00 | 118 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 648 469.00 | 13 739 509.00 | 3 908 959.00 | 17 648 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 222.00 | 777 704.00 | 511 518.00 | 1 289 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
AX Avances et acomptes | 221 238.00 | | 221 238.00 | 221 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 701.00 | | 1 261 701.00 | 1 261 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 361 263.00 | 14 804 295.00 | 6 556 969.00 | 21 361 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561 924.00 | | 2 561 924.00 | 2 561 924.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383 096.00 | | 1 383 096.00 | 1 383 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 889 603.00 | | 1 889 603.00 | 1 889 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112 259.00 | 222 561.00 | 6 889 698.00 | 7 112 259.00 |
BZ Autres créances | 802 485.00 | 72 253.00 | 730 232.00 | 802 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 001 763.00 | 206 566.00 | 7 795 198.00 | 8 001 763.00 |
CF Disponibilités | 12 914 035.00 | | 12 914 035.00 | 12 914 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 768.00 | | 97 768.00 | 97 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 914 947.00 | 501 380.00 | 34 413 567.00 | 34 914 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 276 211.00 | 15 305 675.00 | 40 970 536.00 | 56 276 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 321.00 | | | 340 321.00 |
CU Autres participations | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 27 378 095.00 | | | 27 378 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 647.00 | | | 2 283 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 966.00 | | | 286 966.00 |
DK Provisions réglementées | 1 817 753.00 | | | 1 817 753.00 |
DL TOTAL (I) | 32 866 462.00 | | | 32 866 462.00 |
DP Provisions pour risques | 683 004.00 | | | 683 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 298.00 | | | 134 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 302.00 | | | 817 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 010.00 | | | 2 140 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 347.00 | | | 4 577 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 007.00 | | | 500 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 286 772.00 | | | 7 286 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 970 536.00 | | | 40 970 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 837 661.00 | | | 5 837 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 678 647.00 | 11 866 344.00 | 30 544 790.00 | 18 678 647.00 |
FG Production vendue services | 85 637.00 | 10 978.00 | 96 615.00 | 85 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 764 284.00 | 11 877 321.00 | 30 641 405.00 | 18 764 284.00 |
FM Production stockée | | | 630 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 362 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 247 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 947 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 29 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 676 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 685 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 248.00 | | | 253 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760 682.00 | | | 760 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 874.00 | | | 769 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 627.00 | | | -516 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 736.00 | | | 1 010 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 930 442.00 | | | 31 930 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 646 795.00 | | | 29 646 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 647.00 | | | 2 283 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 796 547.00 | | 3 014 135.00 | 19 796 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 1 573 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 401 678.00 | 47 742.00 | 21 361 263.00 | 1 401 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 678.00 | 47 113.00 | 19 579 273.00 | 1 401 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 476.00 | | 17 995.00 | 168 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 031 952.00 | | 2 996 111.00 | 18 031 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 220.00 | | 29.00 | 1 574 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 486 571.00 | 1 361 992.00 | 44 267.00 | 13 486 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 476.00 | 10 809.00 | | 168 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296 196.00 | 1 351 183.00 | 44 267.00 | 13 296 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 145 828.00 | 760 682.00 | 88 756.00 | 1 145 828.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 401.00 | | 38 099.00 | 855 401.00 |
6T Sur comptes clients | 227 323.00 | 1 117.00 | 5 878.00 | 227 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 870.00 | 142 696.00 | | 63 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 193.00 | 143 813.00 | 5 878.00 | 291 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292 421.00 | 904 495.00 | 132 733.00 | 2 292 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 347.00 | 4 577 347.00 | | 4 577 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 441.00 | 156 441.00 | | 156 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 992.00 | 192 992.00 | | 192 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 261 701.00 | | 1 261 701.00 | 1 261 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 6 852 219.00 | 6 852 219.00 | | 6 852 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 039.00 | | 260 039.00 | 260 039.00 |
VB T. V. A. | 618 959.00 | 618 959.00 | | 618 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 010.00 | 691 599.00 | 1 448 411.00 | 2 140 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 852.00 | 30 570.00 | 80 281.00 | 110 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 279 853.00 | 7 672 192.00 | 1 607 661.00 | 9 279 853.00 |
VW T.V.A. | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 286 072.00 | 5 837 661.00 | 1 448 411.00 | 7 286 072.00 |