| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 83 164.00 | 66 148.00 | 17 016.00 | 83 164.00 |
AP Constructions | 83 164.00 | 43 058.00 | 40 106.00 | 83 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055 578.00 | 7 581 487.00 | 3 474 091.00 | 11 055 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 153.00 | 306 348.00 | 486 806.00 | 793 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 167.00 | | 205 167.00 | 205 167.00 |
AX Avances et acomptes | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 849 634.00 | | 1 849 634.00 | 1 849 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 821 931.00 | 8 090 770.00 | 6 731 162.00 | 14 821 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 168 714.00 | | 2 168 714.00 | 2 168 714.00 |
BN En cours de production de biens | 800 215.00 | | 800 215.00 | 800 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 819 719.00 | | 1 819 719.00 | 1 819 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547 457.00 | 55 852.00 | 6 491 605.00 | 6 547 457.00 |
BZ Autres créances | 1 340 841.00 | | 1 340 841.00 | 1 340 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 503 889.00 | | 3 503 889.00 | 3 503 889.00 |
CF Disponibilités | 9 895 246.00 | | 9 895 246.00 | 9 895 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 753.00 | | 135 753.00 | 135 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 211 833.00 | 55 852.00 | 26 155 982.00 | 26 211 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 038 831.00 | 8 146 622.00 | 32 892 209.00 | 41 038 831.00 |
CU Autres participations | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 22 414 102.00 | 19 445 921.00 | | 22 414 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 156.00 | 3 165 081.00 | | 2 829 156.00 |
DK Provisions réglementées | 713 396.00 | 714 666.00 | | 713 396.00 |
DL TOTAL (I) | 27 056 654.00 | 24 425 668.00 | | 27 056 654.00 |
DP Provisions pour risques | 5 066.00 | 16 837.00 | | 5 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 034.00 | 141 732.00 | | 158 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 100.00 | 158 569.00 | | 163 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 580.00 | 725 642.00 | | 931 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 203.00 | 3 219 944.00 | | 3 963 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 846.00 | 641 734.00 | | 412 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275.00 | 301 981.00 | | 259 275.00 |
EA Autres dettes | 105 078.00 | 302 863.00 | | 105 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 982.00 | 5 192 164.00 | | 5 671 982.00 |
ED (V) | 472.00 | 851.00 | | 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 892 209.00 | 29 777 251.00 | | 32 892 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 198 643.00 | 12 058 493.00 | 30 257 136.00 | 18 198 643.00 |
FG Production vendue services | 18 021.00 | 17 655.00 | 35 677.00 | 18 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 216 664.00 | 12 076 148.00 | 30 292 813.00 | 18 216 664.00 |
FM Production stockée | | | -65 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 276 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 614 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 790 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 302.00 | |
GE Autres charges | | | 45 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 786 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 490 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 509 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 374.00 | 110 504.00 | | 84 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 17 667.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 502.00 | 209 727.00 | | 398 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 876.00 | 337 898.00 | | 486 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | 69 905.00 | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 88 358.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 232.00 | 76 627.00 | | 382 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 354.00 | 234 890.00 | | 386 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 522.00 | 103 008.00 | | 100 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441 418.00 | 1 672 465.00 | | 1 441 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 917 617.00 | 31 195 432.00 | | 30 917 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 088 460.00 | 28 030 353.00 | | 28 088 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829 156.00 | 3 165 081.00 | | 2 829 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 783 875.00 | | 2 759 401.00 | 12 783 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 2 524 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 724.00 | 45 620.00 | 14 821 932.00 | 675 724.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675 724.00 | 10 620.00 | 12 137 063.00 | 675 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 978.00 | | 1.00 | 137 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 064 033.00 | | 2 759 374.00 | 10 064 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559 966.00 | | 27.00 | 2 559 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733 219.00 | 1 368 156.00 | 10 605.00 | 6 733 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 920.00 | 5 058.00 | | 132 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578 400.00 | 1 363 098.00 | 10 605.00 | 6 578 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714 666.00 | 382 232.00 | 383 502.00 | 714 666.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 569.00 | 21 368.00 | 16 837.00 | 158 569.00 |
6T Sur comptes clients | 48 022.00 | 9 012.00 | 1 182.00 | 48 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 620.00 | 109 713.00 | 36 620.00 | 36 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 022.00 | 9 012.00 | 1 182.00 | 48 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 257.00 | 412 612.00 | 401 521.00 | 921 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 203.00 | 3 963 203.00 | | 3 963 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 286.00 | 171 286.00 | | 171 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 275.00 | 259 275.00 | | 259 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 849 634.00 | | 1 849 634.00 | 1 849 634.00 |
UP Prêts | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 6 472 320.00 | 6 472 320.00 | | 6 472 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
VB T. V. A. | 854 580.00 | 854 580.00 | | 854 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 580.00 | 346 336.00 | 585 244.00 | 931 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 456.00 | 282 456.00 | | 282 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 240.00 | 103 240.00 | | 103 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 753.00 | 135 753.00 | | 135 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377 063.00 | 7 948 914.00 | 2 428 149.00 | 10 377 063.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 983.00 | 5 086 739.00 | 585 244.00 | 5 671 983.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |