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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 266.00 | 4 185.00 | 80.00 | 4 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 912.00 | 66 375.00 | 17 536.00 | 83 912.00 |
040 Immobilisations financières | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 592.00 | 70 560.00 | 82 031.00 | 152 592.00 |
060 Stock marchandises | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 413.00 | | 225 413.00 | 225 413.00 |
072 Créances – Autres | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
084 Disponibilités | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 089.00 | | 358 089.00 | 358 089.00 |
110 Total général Actif | 510 681.00 | 70 560.00 | 440 121.00 | 510 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 729.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 847.00 | | | 148 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 465.00 | | | 111 465.00 |