| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 718.00 | 75 684.00 | 11 034.00 | 86 718.00 |
040 Immobilisations financières | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 998.00 | 79 950.00 | 76 048.00 | 155 998.00 |
060 Stock marchandises | 49 550.00 | 2 500.00 | 47 050.00 | 49 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 434.00 | | 207 434.00 | 207 434.00 |
072 Créances – Autres | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
084 Disponibilités | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 543.00 | 2 500.00 | 312 043.00 | 314 543.00 |
110 Total général Actif | 470 541.00 | 82 450.00 | 388 091.00 | 470 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 157.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |