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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 341.00 | 65 214.00 | 90 126.00 | 155 341.00 |
040 Immobilisations financières | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 334.00 | 69 290.00 | 181 043.00 | 250 334.00 |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | 2 000.00 | 118 000.00 | 120 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 966.00 | | 173 966.00 | 173 966.00 |
072 Créances – Autres | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
084 Disponibilités | 148 262.00 | | 148 262.00 | 148 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 697.00 | 2 000.00 | 462 697.00 | 464 697.00 |
110 Total général Actif | 715 031.00 | 71 290.00 | 643 741.00 | 715 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 199.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41.00 | | | 41.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -41.00 | | | -41.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41.00 | | | -41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 096.00 | | | 168 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |