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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 788.00 | 114 225.00 | 93 562.00 | 207 788.00 |
040 Immobilisations financières | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 733.00 | 116 253.00 | 159 479.00 | 275 733.00 |
060 Stock marchandises | 317 002.00 | 6 500.00 | 310 502.00 | 317 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
072 Créances – Autres | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
084 Disponibilités | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 339.00 | 6 500.00 | 541 839.00 | 548 339.00 |
110 Total général Actif | 824 072.00 | 122 753.00 | 701 318.00 | 824 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 116.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 334.00 | | | 250 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 416.00 | | | 251 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 936.00 | | | 158 936.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |