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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 370.00 | 129 189.00 | 79 181.00 | 208 370.00 |
040 Immobilisations financières | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 315.00 | 131 217.00 | 145 098.00 | 276 315.00 |
060 Stock marchandises | 527 122.00 | 6 500.00 | 520 622.00 | 527 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 019.00 | | 117 019.00 | 117 019.00 |
072 Créances – Autres | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
084 Disponibilités | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781 257.00 | 6 500.00 | 774 757.00 | 781 257.00 |
110 Total général Actif | 1 057 573.00 | 137 717.00 | 919 856.00 | 1 057 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 571.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 733.00 | | | 275 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230 319.00 | | | 230 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 179.00 | | | 159 179.00 |