| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 220 000.00 | 1 200 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 113.00 | 56 234.00 | 3 879.00 | 60 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 573.00 | 281 624.00 | 1 203 949.00 | 1 485 573.00 |
BT Marchandises | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 057.00 | | 200 057.00 | 200 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 630.00 | 281 624.00 | 1 404 006.00 | 1 685 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 344 763.00 | | | 344 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 343 992.00 | | | 343 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 654.00 | | | 874 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 014.00 | | | 1 060 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 006.00 | | | 1 404 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 529.00 | | | 284 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 316.00 | | 3 257.00 | 1 482 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 790.00 | | | 1 420 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 456.00 | | 3 257.00 | 61 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 722.00 | 1 902.00 | | 59 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 932.00 | 1 902.00 | | 58 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 654.00 | 99 170.00 | 421 548.00 | 874 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
VP Divers | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 264.00 | 35 194.00 | 70.00 | 35 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 014.00 | 284 530.00 | 421 548.00 | 1 060 014.00 |